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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 282 314.00 | | 282 314.00 | 282 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 120.00 | 74 644.00 | 34 475.00 | 109 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 632.00 | 156 905.00 | 15 727.00 | 172 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 698.00 | 232 650.00 | 348 048.00 | 580 698.00 |
BP En cours de production de services | 413 799.00 | | 413 799.00 | 413 799.00 |
BT Marchandises | 419 918.00 | | 419 918.00 | 419 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 449.00 | 239 419.00 | 58 030.00 | 297 449.00 |
BZ Autres créances | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CF Disponibilités | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 851.00 | 239 419.00 | 955 433.00 | 1 194 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 549.00 | 472 068.00 | 1 303 481.00 | 1 775 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 176 045.00 | 194 986.00 | | 176 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 599.00 | 13 359.00 | | -230 599.00 |
DL TOTAL (I) | 300 746.00 | 563 645.00 | | 300 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 302.00 | 554 443.00 | | 505 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 323.00 | 281.00 | | 22 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 753.00 | 152 116.00 | | 229 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 739.00 | 55 641.00 | | 183 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 618.00 | 51 236.00 | | 61 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 735.00 | 813 717.00 | | 1 002 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 481.00 | 1 377 363.00 | | 1 303 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 735.00 | | | 1 002 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 543.00 | 259 019.00 | | 209 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 476.00 | 31 576.00 | 19 402.00 | 220 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 376.00 | 31 575.00 | 19 402.00 | 219 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 739.00 | 183 739.00 | | 183 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 302.00 | 505 302.00 | | 505 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 281.00 | 348 281.00 | | 348 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 813.00 | 363 813.00 | | 363 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 982.00 | 772 982.00 | | 772 982.00 |