| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 2 101 640.00 | 849 217.00 | 1 252 423.00 | 2 101 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 109.00 | 751 264.00 | 166 845.00 | 918 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 675.00 | 362 088.00 | 188 587.00 | 550 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 227.00 | 1 962 569.00 | 2 671 658.00 | 4 634 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 783 071.00 | | 6 783 071.00 | 6 783 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095 047.00 | | 4 095 047.00 | 4 095 047.00 |
BZ Autres créances | 2 426 225.00 | | 2 426 225.00 | 2 426 225.00 |
CF Disponibilités | 573 009.00 | | 573 009.00 | 573 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 920 779.00 | | 13 920 779.00 | 13 920 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 555 006.00 | 1 962 569.00 | 16 592 437.00 | 18 555 006.00 |
CU Autres participations | 1 032 395.00 | | 1 032 395.00 | 1 032 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 107 393.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 798 295.00 | 2 455 578.00 | | 2 798 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 505.00 | 355 324.00 | | 164 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 495 768.00 | 1 508 865.00 | | 1 495 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 569.00 | 5 627 161.00 | | 5 778 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416 305.00 | 6 989 708.00 | | 6 416 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 350.00 | 334 449.00 | | 403 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 014.00 | 2 570 414.00 | | 3 675 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 709.00 | 258 002.00 | | 269 709.00 |
EA Autres dettes | 49 491.00 | 39 761.00 | | 49 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 813 868.00 | 10 192 334.00 | | 10 813 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 437.00 | 15 819 495.00 | | 16 592 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 585 909.00 | | 21 585 909.00 | 21 585 909.00 |
FG Production vendue services | 1 132 974.00 | | 1 132 974.00 | 1 132 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 718 883.00 | | 22 718 883.00 | 22 718 883.00 |
FM Production stockée | | | 169 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 915 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 931 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 457 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 637 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117.00 | 4 944.00 | | 6 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869.00 | 32 025.00 | | 3 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 986.00 | 436 970.00 | | 9 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281.00 | 41 517.00 | | 5 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 690.00 | 7 779.00 | | 13 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -13 097.00 | 903.00 | | -13 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874.00 | 50 199.00 | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 111.00 | 386 770.00 | | 4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 516.00 | 25 986.00 | | 43 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 960 480.00 | 23 425 588.00 | | 22 960 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 795 975.00 | 23 070 264.00 | | 22 795 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 505.00 | 355 324.00 | | 164 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 565.00 | | 227 302.00 | 4 454 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 642.00 | 4 634 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 642.00 | 3 570 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 390.00 | | 217 676.00 | 3 400 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 454.00 | | 9 626.00 | 1 040 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 920.00 | 286 601.00 | 33 952.00 | 1 709 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 920.00 | 286 601.00 | 33 952.00 | 1 709 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 692.00 | 27 692.00 | 240 000.00 | 312 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 014.00 | 3 675 014.00 | | 3 675 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 047.00 | | | 4 095 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 124 174.00 | | | 124 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 752.00 | | | 2 267 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 416 305.00 | 3 796 910.00 | 2 556 530.00 | 6 416 305.00 |
VI Groupe et associés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 275 657.00 | | | 29 275 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582 387.00 | 6 564 699.00 | 17 688.00 | 6 582 387.00 |
VW T.V.A. | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 762 275.00 | 7 857 880.00 | 2 796 530.00 | 10 762 275.00 |