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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 2 171 889.00 | 1 050 032.00 | 1 121 857.00 | 2 171 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 731.00 | 826 916.00 | 77 815.00 | 904 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 532.00 | 509 607.00 | 65 925.00 | 575 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 021.00 | 2 387 474.00 | 2 328 547.00 | 4 716 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 189 259.00 | | 6 189 259.00 | 6 189 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 793.00 | | 3 235 793.00 | 3 235 793.00 |
BZ Autres créances | 3 282 308.00 | 522 293.00 | 2 760 015.00 | 3 282 308.00 |
CF Disponibilités | 115 922.00 | | 115 922.00 | 115 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 875 490.00 | 522 293.00 | 12 353 197.00 | 12 875 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 591 511.00 | 2 909 767.00 | 14 681 744.00 | 17 591 511.00 |
CU Autres participations | 1 032 461.00 | 919.00 | 1 031 541.00 | 1 032 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 222 117.00 | 2 962 800.00 | | 3 222 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 056.00 | 259 317.00 | | 997 056.00 |
DK Provisions réglementées | 816 305.00 | 1 494 423.00 | | 816 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355 478.00 | 6 036 540.00 | | 6 355 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716 829.00 | 7 763 328.00 | | 3 716 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 213.00 | 1 006 614.00 | | 729 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 144.00 | 6 386 832.00 | | 3 204 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 754.00 | 235 137.00 | | 673 754.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 326 266.00 | 15 391 912.00 | | 8 326 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 681 744.00 | 21 428 451.00 | | 14 681 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 716 841.00 | | 48 716 841.00 | 48 716 841.00 |
FG Production vendue services | 1 492 011.00 | | 1 492 011.00 | 1 492 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 208 852.00 | | 50 208 852.00 | 50 208 852.00 |
FM Production stockée | | | -1 997 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 220 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 230 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 565 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 350 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 247.00 | 8 481.00 | | 4 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 9 720.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 474 000.00 | | | 1 474 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 664.00 | 18 201.00 | | 1 478 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 271.00 | 8 461.00 | | 8 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 882.00 | -1 346.00 | | 795 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 153.00 | 11 320.00 | | 804 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 511.00 | 6 881.00 | | 674 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 992.00 | 92 688.00 | | 469 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 702 741.00 | 30 615 125.00 | | 49 702 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 705 685.00 | 30 355 809.00 | | 48 705 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 056.00 | 259 317.00 | | 997 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 005.00 | | | 4 866 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 544.00 | 4 716 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 504.00 | 3 052 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602 169.00 | | | 3 602 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 115.00 | | | 1 056 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 807.00 | 196 252.00 | 7 504.00 | 2 187 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 807.00 | 196 252.00 | 7 504.00 | 2 187 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 572.00 | 60 000.00 | 302 572.00 | 362 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 144.00 | 3 204 144.00 | | 3 204 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 556.00 | 336 556.00 | | 336 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 793.00 | 3 235 793.00 | | 3 235 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 144 001.00 | 3 144 001.00 | | 3 144 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 716 829.00 | 3 348 838.00 | 363 392.00 | 3 716 829.00 |
VI Groupe et associés | 366 641.00 | 366 641.00 | | 366 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584 098.00 | 6 566 410.00 | 17 688.00 | 6 584 098.00 |
VW T.V.A. | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 266.00 | 7 655 703.00 | 665 964.00 | 8 326 266.00 |