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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 2 152 802.00 | 950 809.00 | 1 201 993.00 | 2 152 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 053.00 | 794 780.00 | 101 272.00 | 896 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 314.00 | 452 217.00 | 101 097.00 | 553 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 004.00 | 2 197 807.00 | 2 468 197.00 | 4 666 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 186 774.00 | | 8 186 774.00 | 8 186 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729 955.00 | | 5 729 955.00 | 5 729 955.00 |
BZ Autres créances | 3 238 153.00 | | 3 238 153.00 | 3 238 153.00 |
CF Disponibilités | 1 760 870.00 | | 1 760 870.00 | 1 760 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 960 253.00 | | 18 960 253.00 | 18 960 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 626 258.00 | 2 197 807.00 | 21 428 451.00 | 23 626 258.00 |
CU Autres participations | 1 032 427.00 | | 1 032 427.00 | 1 032 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 962 800.00 | 2 798 295.00 | | 2 962 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 317.00 | 164 505.00 | | 259 317.00 |
DK Provisions réglementées | 1 494 423.00 | 1 495 768.00 | | 1 494 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036 540.00 | 5 778 569.00 | | 6 036 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 763 328.00 | 6 416 305.00 | | 7 763 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 614.00 | 403 350.00 | | 1 006 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 832.00 | 3 675 014.00 | | 6 386 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 137.00 | 269 709.00 | | 235 137.00 |
EA Autres dettes | | 49 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 391 912.00 | 10 813 868.00 | | 15 391 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 428 451.00 | 16 592 437.00 | | 21 428 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 321 435.00 | | 28 321 435.00 | 28 321 435.00 |
FG Production vendue services | 815 754.00 | | 815 754.00 | 815 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 137 188.00 | | 29 137 188.00 | 29 137 188.00 |
FM Production stockée | | | 1 403 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 566 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 554 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 637 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 153 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481.00 | 6 117.00 | | 8 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 720.00 | 3 869.00 | | 9 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 201.00 | 9 986.00 | | 18 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 461.00 | 5 281.00 | | 8 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 205.00 | 13 690.00 | | 4 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 346.00 | -13 097.00 | | -1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | 5 874.00 | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 881.00 | 4 111.00 | | 6 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 688.00 | 43 516.00 | | 92 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 615 125.00 | 22 960 480.00 | | 30 615 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 355 809.00 | 22 795 975.00 | | 30 355 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 317.00 | 164 505.00 | | 259 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 569.00 | 253 681.00 | 18 444.00 | 1 962 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 569.00 | 253 681.00 | 18 444.00 | 1 962 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 199.00 | 60 000.00 | 320 199.00 | 380 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386 832.00 | 6 386 832.00 | | 6 386 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 5 729 955.00 | | | 5 729 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | | | 941.00 |
VB T. V. A. | 99 382.00 | | | 99 382.00 |
VC Groupe et associés | 3 126 276.00 | | | 3 126 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763 328.00 | 7 127 275.00 | 604 850.00 | 7 763 328.00 |
VI Groupe et associés | 626 416.00 | 626 416.00 | | 626 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 859.00 | | | 236 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 030 297.00 | 9 012 609.00 | 17 688.00 | 9 030 297.00 |
VW T.V.A. | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 391 912.00 | 14 435 660.00 | 925 048.00 | 15 391 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |