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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 2 285 733.00 | 1 087 214.00 | 1 198 519.00 | 2 285 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 318.00 | 849 238.00 | 77 080.00 | 926 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 692.00 | 515 057.00 | 56 635.00 | 571 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 732.00 | 2 451 508.00 | 2 395 224.00 | 4 846 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 455 103.00 | | 6 455 103.00 | 6 455 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863 585.00 | | 5 863 585.00 | 5 863 585.00 |
BZ Autres créances | 3 104 034.00 | | 3 104 034.00 | 3 104 034.00 |
CF Disponibilités | 2 035 207.00 | | 2 035 207.00 | 2 035 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 511 280.00 | | 17 511 280.00 | 17 511 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 358 013.00 | 2 451 508.00 | 19 906 504.00 | 22 358 013.00 |
CU Autres participations | 1 031 581.00 | | 1 031 581.00 | 1 031 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 219 173.00 | 3 222 117.00 | | 4 219 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 358.00 | 997 056.00 | | 305 358.00 |
DK Provisions réglementées | 814 187.00 | 816 305.00 | | 814 187.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 718.00 | 6 355 478.00 | | 6 658 718.00 |
DN Avances conditionnées | 128 635.00 | | | 128 635.00 |
DO TOTAL (II) | 128 635.00 | | | 128 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931 228.00 | 3 716 829.00 | | 10 931 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 133.00 | 729 213.00 | | 405 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 463.00 | 3 200 245.00 | | 1 481 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 378.00 | 673 754.00 | | 299 378.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 2 325.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 119 151.00 | 8 322 367.00 | | 13 119 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 906 504.00 | 14 677 844.00 | | 19 906 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 852 592.00 | | 39 852 592.00 | 39 852 592.00 |
FG Production vendue services | 1 189 560.00 | | 1 189 560.00 | 1 189 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 042 151.00 | | 41 042 151.00 | 41 042 151.00 |
FM Production stockée | | | 265 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 845 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 191 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 560 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 998 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 783.00 | 4 247.00 | | 159 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 546.00 | 417.00 | | 19 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 118.00 | 1 474 000.00 | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 447.00 | 1 478 664.00 | | 181 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 772.00 | 8 271.00 | | 543 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 795 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 500.00 | 804 153.00 | | 609 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 053.00 | 674 511.00 | | -428 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 092.00 | 469 992.00 | | 22 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 031 346.00 | 49 702 741.00 | | 42 031 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 725 988.00 | 48 705 685.00 | | 41 725 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 358.00 | 997 056.00 | | 305 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 021.00 | | 283 503.00 | 4 716 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919.00 | 1 049 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 792.00 | 4 846 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 873.00 | 3 783 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 152.00 | | 283 464.00 | 3 652 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 149.00 | | 40.00 | 1 050 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 60 000.00 | 105 000.00 | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 463.00 | 1 481 463.00 | | 1 481 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 5 863 585.00 | 5 863 585.00 | | 5 863 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 135 035.00 | 135 035.00 | | 135 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 549 706.00 | 2 549 706.00 | | 2 549 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431 228.00 | 2 822 086.00 | 558 276.00 | 3 431 228.00 |
VI Groupe et associés | 240 133.00 | 240 133.00 | | 240 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 081.00 | 417 081.00 | | 417 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 879.00 | 124 878.00 | | 124 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 038 658.00 | 9 020 970.00 | 17 688.00 | 9 038 658.00 |
VW T.V.A. | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 119 151.00 | 12 405 009.00 | 663 276.00 | 13 119 151.00 |