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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 843.00 | 7 257.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AP Constructions | 42 541.00 | 29 117.00 | 13 425.00 | 42 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 318.00 | 256 619.00 | 136 699.00 | 393 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 192.00 | 9 578.00 | 10 614.00 | 20 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 473.00 | 362 276.00 | 223 197.00 | 585 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 492.00 | | 551 492.00 | 551 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 913 764.00 | | 1 913 764.00 | 1 913 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 824.00 | | 349 824.00 | 349 824.00 |
BZ Autres créances | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
CF Disponibilités | 438 159.00 | | 438 159.00 | 438 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 269.00 | | 3 418 269.00 | 3 418 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 742.00 | 362 276.00 | 3 641 466.00 | 4 003 742.00 |
CU Autres participations | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
DH Report à nouveau | -361 436.00 | -178 566.00 | | -361 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 237.00 | -182 870.00 | | -195 237.00 |
DL TOTAL (I) | 595 363.00 | 790 600.00 | | 595 363.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 085.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 085.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 951.00 | 832 062.00 | | 810 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 134.00 | 1 878 087.00 | | 1 965 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 711.00 | 53 172.00 | | 208 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 015.00 | 60 078.00 | | 56 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 103.00 | 2 823 399.00 | | 3 046 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 466.00 | 3 632 084.00 | | 3 641 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 965 134.00 | | | 1 965 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FD Production vendue biens | 1 381 986.00 | 1 189 311.00 | 2 571 297.00 | 1 381 986.00 |
FG Production vendue services | 41 854.00 | 360.00 | 42 214.00 | 41 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 097.00 | 1 189 671.00 | 2 613 768.00 | 1 424 097.00 |
FM Production stockée | | | -152 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 631.00 | |
GE Autres charges | | | 35 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 502.00 | 189.00 | | 12 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 502.00 | 5 589.00 | | 12 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | 909.00 | | 8 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 981.00 | 909.00 | | 8 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | 4 680.00 | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 850.00 | 4 748 207.00 | | 2 480 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 087.00 | 4 931 077.00 | | 2 676 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 237.00 | -182 870.00 | | -195 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 732.00 | | 352 964.00 | 4 846 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 122.00 | 5 125 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 122.00 | 4 051 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 742.00 | | 341 742.00 | 3 783 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 269.00 | | 11 221.00 | 1 049 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 508.00 | 161 365.00 | 59 163.00 | 2 451 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 508.00 | 161 365.00 | 59 163.00 | 2 451 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 813.00 | 2 647 813.00 | | 2 647 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 887.00 | 2 904 887.00 | | 2 904 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 510 838.00 | 2 510 838.00 | | 2 510 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 559 460.00 | 6 618 565.00 | 1 849 930.00 | 8 559 460.00 |
VI Groupe et associés | 240 133.00 | | 240 133.00 | 240 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 422 274.00 | | | 7 422 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 313.00 | | | 1 368 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 821.00 | 5 622 133.00 | 17 688.00 | 5 639 821.00 |
VW T.V.A. | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 841 733.00 | 9 615 705.00 | 2 135 063.00 | 11 841 733.00 |