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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 905.00 | 14 760.00 | 4 145.00 | 18 905.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 460.00 | 260 934.00 | 262 526.00 | 523 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 844.00 | 29 947.00 | 34 898.00 | 64 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 000.00 | 305 641.00 | 575 359.00 | 881 000.00 |
BT Marchandises | 352 033.00 | 84 952.00 | 267 081.00 | 352 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 594.00 | | 961 594.00 | 961 594.00 |
BZ Autres créances | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
CF Disponibilités | 608 761.00 | | 608 761.00 | 608 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 935.00 | 84 952.00 | 1 997 984.00 | 2 082 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 935.00 | 390 593.00 | 2 573 342.00 | 2 963 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 010.00 | | | 262 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 011.00 | | | 601 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 021.00 | | | 1 028 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 252.00 | | | 98 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 671.00 | | | 925 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 106.00 | | | 318 106.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 321.00 | | | 1 545 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 342.00 | | | 2 573 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 200.00 | | | 1 474 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 615 143.00 | 178 230.00 | 4 793 373.00 | 4 615 143.00 |
FG Production vendue services | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 923.00 | 178 230.00 | 4 887 153.00 | 4 708 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 275.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 367.00 | | | 290 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 124.00 | | | 4 908 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 113.00 | | | 4 307 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 011.00 | | | 601 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 030.00 | | 81 110.00 | 809 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 20 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 395.00 | 5 744.00 | 881 000.00 | 3 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 624.00 | 591 904.00 | 3 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 290.00 | | 4 615.00 | 264 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 530.00 | | 72 394.00 | 523 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 210.00 | | 4 100.00 | 21 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 543.00 | 111 556.00 | 458.00 | 194 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | 4 466.00 | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 249.00 | 107 090.00 | 458.00 | 184 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 677.00 | 22 275.00 | | 62 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 677.00 | 22 275.00 | | 62 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 677.00 | 22 275.00 | | 62 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 671.00 | 925 671.00 | | 925 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
UP Prêts | 16 930.00 | 4 920.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 961 594.00 | | | 961 594.00 |
VB T. V. A. | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VC Groupe et associés | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 272.00 | 70 151.00 | 71 121.00 | 141 272.00 |
VI Groupe et associés | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
VP Divers | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 402.00 | 1 101 132.00 | 15 270.00 | 1 116 402.00 |
VW T.V.A. | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 321.00 | 1 474 200.00 | 71 121.00 | 1 545 321.00 |