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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 505.00 | 21 491.00 | 1 015.00 | 22 505.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 262.00 | 738.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 405.00 | 439 266.00 | 366 139.00 | 805 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 641.00 | 78 081.00 | 179 561.00 | 257 641.00 |
BF Prêts | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 432.00 | 539 099.00 | 820 333.00 | 1 359 432.00 |
BT Marchandises | 368 416.00 | 87 542.00 | 280 874.00 | 368 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 264.00 | | 1 128 264.00 | 1 128 264.00 |
BZ Autres créances | 122 387.00 | | 122 387.00 | 122 387.00 |
CF Disponibilités | 945 180.00 | | 945 180.00 | 945 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 614.00 | 87 542.00 | 2 504 072.00 | 2 591 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 046.00 | 626 641.00 | 3 324 405.00 | 3 951 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 572 601.00 | | | 572 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 401.00 | | | 984 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 002.00 | | | 1 722 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 792.00 | | | 1 188 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 241.00 | | | 210 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 403.00 | | | 1 602 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 405.00 | | | 3 324 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 403.00 | | | 1 602 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 360 946.00 | 274 800.00 | 5 635 746.00 | 5 360 946.00 |
FG Production vendue services | 109 052.00 | 13 500.00 | 122 552.00 | 109 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 999.00 | 288 300.00 | 5 758 299.00 | 5 469 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 041.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 746.00 | | | 442 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 150.00 | | | 5 822 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 749.00 | | | 4 837 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 401.00 | | | 984 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 061.00 | | 283 740.00 | 846 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 220.00 | 22 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 359.00 | 1 086 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 139.00 | 1 064 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 961.00 | | 278 224.00 | 818 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | 5 516.00 | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 147.00 | 160 040.00 | 23 086.00 | 402 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 103.00 | 3 387.00 | | 18 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 044.00 | 156 653.00 | 23 086.00 | 384 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 792.00 | 1 188 792.00 | | 1 188 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
UP Prêts | 6 790.00 | 3 720.00 | 3 070.00 | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 264.00 | 1 128 264.00 | | 1 128 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VI Groupe et associés | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
VP Divers | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 458.00 | 1 264 298.00 | 19 160.00 | 1 283 458.00 |
VW T.V.A. | 111 606.00 | 111 606.00 | | 111 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 404.00 | 1 602 404.00 | | 1 602 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |