| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 505.00 | 25 839.00 | 6 667.00 | 32 505.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 462.00 | 538.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 007.00 | 567 669.00 | 348 338.00 | 916 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 565.00 | 113 503.00 | 166 061.00 | 279 565.00 |
BF Prêts | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 030.00 | 707 473.00 | 788 558.00 | 1 496 030.00 |
BT Marchandises | 570 635.00 | 70 648.00 | 499 987.00 | 570 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 341.00 | 2 760.00 | 914 581.00 | 917 341.00 |
BZ Autres créances | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CF Disponibilités | 1 107 001.00 | | 1 107 001.00 | 1 107 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 930.00 | 73 408.00 | 2 598 521.00 | 2 671 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 960.00 | 780 881.00 | 3 387 079.00 | 4 167 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | 604 936.00 | | | 604 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 385.00 | | | 950 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 387.00 | | | 1 722 387.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 662.00 | | | 1 310 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 692.00 | | | 1 599 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 079.00 | | | 3 387 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 692.00 | | | 1 599 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 228 337.00 | 224 930.00 | 5 453 267.00 | 5 228 337.00 |
FG Production vendue services | 120 700.00 | 9 000.00 | 129 700.00 | 120 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 037.00 | 233 930.00 | 5 582 967.00 | 5 349 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 080.00 | | | -22 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 276.00 | | | 399 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 532.00 | | | 5 630 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 148.00 | | | 4 680 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 385.00 | | | 950 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 551.00 | | 152 344.00 | 1 336 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 099.00 | 1 479 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 099.00 | 1 196 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 505.00 | | 10 720.00 | 272 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 046.00 | | 141 624.00 | 1 064 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 101.00 | 177 435.00 | 9 062.00 | 539 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 490.00 | 4 348.00 | | 21 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 611.00 | 173 087.00 | 9 062.00 | 517 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 662.00 | 1 310 662.00 | | 1 310 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 914 581.00 | 914 581.00 | | 914 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VI Groupe et associés | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 527.00 | 994 294.00 | 16 233.00 | 1 010 527.00 |
VW T.V.A. | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 691.00 | 1 599 691.00 | | 1 599 691.00 |