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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 505.00 | 29 172.00 | 3 333.00 | 32 505.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 662.00 | 338.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 736.00 | 680 645.00 | 251 091.00 | 931 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 931.00 | 154 380.00 | 131 551.00 | 285 931.00 |
BF Prêts | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 225.00 | 864 859.00 | 656 366.00 | 1 521 225.00 |
BT Marchandises | 461 468.00 | 85 605.00 | 375 863.00 | 461 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 907.00 | 2 760.00 | 1 044 147.00 | 1 046 907.00 |
BZ Autres créances | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CF Disponibilités | 1 637 661.00 | | 1 637 661.00 | 1 637 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 016.00 | 88 365.00 | 3 134 651.00 | 3 223 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 241.00 | 953 224.00 | 3 791 018.00 | 4 744 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | 605 321.00 | | | 605 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 660.00 | | | 1 031 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 047.00 | | | 1 804 047.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 982.00 | | | 392 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 671.00 | | | 1 374 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 971.00 | | | 1 921 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 018.00 | | | 3 791 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 971.00 | | | 1 921 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 246 448.00 | 92 380.00 | 5 338 828.00 | 5 246 448.00 |
FG Production vendue services | 116 113.00 | 7 125.00 | 123 238.00 | 116 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 561.00 | 99 505.00 | 5 462 066.00 | 5 362 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 957.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 163.00 | | | -48 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 982.00 | | | 392 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 196.00 | | | 5 483 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 537.00 | | | 4 451 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 660.00 | | | 1 031 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 030.00 | | 37 195.00 | 1 496 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 521 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 218 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 225.00 | | | 283 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 572.00 | | 34 095.00 | 1 196 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 233.00 | | 3 100.00 | 16 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 473.00 | 162 360.00 | 4 973.00 | 707 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 839.00 | 3 333.00 | | 25 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 634.00 | 159 026.00 | 4 973.00 | 681 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 648.00 | 14 957.00 | | 70 648.00 |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 408.00 | 14 957.00 | | 73 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 408.00 | 14 957.00 | | 138 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 671.00 | 1 374 671.00 | | 1 374 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UP Prêts | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 147.00 | 1 044 147.00 | | 1 044 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VI Groupe et associés | 392 982.00 | 392 982.00 | | 392 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 391.00 | 1 107 058.00 | 19 333.00 | 1 126 391.00 |
VW T.V.A. | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 971.00 | 1 921 971.00 | | 1 921 971.00 |