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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 505.00 | 18 104.00 | 4 401.00 | 22 505.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 62.00 | 938.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 086.00 | 335 783.00 | 291 303.00 | 627 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 877.00 | 48 197.00 | 142 680.00 | 190 877.00 |
BF Prêts | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 568.00 | 402 145.00 | 716 422.00 | 1 118 568.00 |
BT Marchandises | 402 893.00 | 98 542.00 | 304 352.00 | 402 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 539.00 | | 976 539.00 | 976 539.00 |
BZ Autres créances | 123 619.00 | | 123 619.00 | 123 619.00 |
CF Disponibilités | 837 884.00 | | 837 884.00 | 837 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 223.00 | 98 542.00 | 2 337 681.00 | 2 436 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 791.00 | 500 687.00 | 3 054 103.00 | 3 554 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 463 021.00 | | | 463 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 580.00 | | | 709 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 601.00 | | | 1 337 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 382.00 | | | 1 163 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 125.00 | | | 268 125.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 502.00 | | | 1 716 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 103.00 | | | 3 054 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 502.00 | | | 1 716 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 896 704.00 | 217 260.00 | 5 113 964.00 | 4 896 704.00 |
FG Production vendue services | 114 142.00 | 4 500.00 | 118 642.00 | 114 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 845.00 | 221 760.00 | 5 232 605.00 | 5 010 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 648.00 | | | 337 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 541.00 | | | 5 296 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 961.00 | | | 4 586 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 580.00 | | | 709 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 000.00 | | 280 073.00 | 881 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 27 100.00 | 5 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 520.00 | 32 985.00 | 1 118 568.00 | 9 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 32 985.00 | 818 962.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 905.00 | | 3 600.00 | 268 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 904.00 | | 263 643.00 | 591 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 190.00 | | 12 830.00 | 20 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 641.00 | 123 021.00 | 26 517.00 | 305 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 760.00 | 3 343.00 | | 14 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 881.00 | 119 678.00 | 26 517.00 | 290 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 952.00 | 13 590.00 | | 84 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 952.00 | 13 590.00 | | 84 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 952.00 | 13 590.00 | | 84 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 382.00 | 1 163 382.00 | | 1 163 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 11 010.00 | 4 220.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 976 539.00 | | | 976 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
VC Groupe et associés | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VI Groupe et associés | 146 276.00 | 146 276.00 | | 146 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
VP Divers | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 996.00 | 1 125 116.00 | 22 880.00 | 1 147 996.00 |
VW T.V.A. | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 502.00 | 1 716 502.00 | | 1 716 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |