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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 2 597.00 | 588.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 671.00 | 20 215.00 | 13 457.00 | 33 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 486.00 | 22 812.00 | 1 502 675.00 | 1 525 486.00 |
BT Marchandises | 164 314.00 | | 164 314.00 | 164 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 770.00 | | 216 770.00 | 216 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 256.00 | 22 812.00 | 1 719 444.00 | 1 742 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DG Autres réserves | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
DL TOTAL (I) | 764 289.00 | | | 764 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 096.00 | | | 697 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 156.00 | | | 955 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 444.00 | | | 1 719 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 072.00 | | | 321 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 416.00 | | 4 070.00 | 1 521 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 100.00 | | | 1 488 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 786.00 | | 4 070.00 | 32 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 581.00 | 2 231.00 | | 20 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | 2 231.00 | | 20 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 836.00 | 158 836.00 | | 158 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 096.00 | 63 012.00 | 260 525.00 | 697 096.00 |
VI Groupe et associés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 177.00 | 40 647.00 | 530.00 | 41 177.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 156.00 | 321 072.00 | 260 525.00 | 955 156.00 |