| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 2 805.00 | 380.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 132.00 | 22 479.00 | 13 654.00 | 36 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 947.00 | 25 284.00 | 1 502 664.00 | 1 527 947.00 |
BT Marchandises | 184 238.00 | | 184 238.00 | 184 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BZ Autres créances | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CF Disponibilités | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 059.00 | | 312 059.00 | 312 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 006.00 | 25 284.00 | 1 814 722.00 | 1 840 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DG Autres réserves | 251 074.00 | | | 251 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
DL TOTAL (I) | 879 821.00 | | | 879 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 764.00 | | | 658 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 983.00 | | | 190 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 902.00 | | | 934 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 722.00 | | | 1 814 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 096.00 | | | 364 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 486.00 | | 2 461.00 | 1 525 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 100.00 | | | 1 488 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 856.00 | | 2 461.00 | 36 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 812.00 | 2 472.00 | | 22 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | 2 472.00 | | 22 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 983.00 | 190 983.00 | | 190 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VC Groupe et associés | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 930.00 | 64 125.00 | 265 545.00 | 634 930.00 |
VI Groupe et associés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 413.00 | 87 883.00 | 530.00 | 88 413.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 902.00 | 364 096.00 | 265 545.00 | 934 902.00 |