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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 899.00 | 34 213.00 | 30 686.00 | 64 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 714.00 | 37 398.00 | 1 519 316.00 | 1 556 714.00 |
BT Marchandises | 178 237.00 | | 178 237.00 | 178 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BZ Autres créances | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
CF Disponibilités | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 522.00 | | 274 522.00 | 274 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 236.00 | 37 398.00 | 1 793 838.00 | 1 831 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 24 457.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 441 284.00 | 386 283.00 | | 441 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 562.00 | 108 944.00 | | 96 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 846.00 | 1 019 684.00 | | 1 087 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 133.00 | 552 289.00 | | 475 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 508.00 | 24 282.00 | | 30 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 783.00 | 119 978.00 | | 155 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 139.00 | 51 454.00 | | 42 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 992.00 | 748 002.00 | | 705 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 838.00 | 1 767 687.00 | | 1 793 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 896.00 | 288 346.00 | | 320 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 103.00 | 18 231.00 | | 16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 644.00 | | 22 070.00 | 1 534 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 100.00 | | | 1 488 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | | 22 070.00 | 46 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 628.00 | 4 770.00 | | 32 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | 4 770.00 | | 32 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VB T. V. A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 030.00 | 76 364.00 | 291 753.00 | 459 030.00 |
VI Groupe et associés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 562.00 | 320 896.00 | 291 753.00 | 703 562.00 |