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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 3 375.00 | 760.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 383.00 | 42 035.00 | 26 348.00 | 68 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 148.00 | 45 410.00 | 1 515 738.00 | 1 561 148.00 |
BT Marchandises | 202 761.00 | | 202 761.00 | 202 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CF Disponibilités | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 618.00 | | 291 618.00 | 291 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 766.00 | 45 410.00 | 1 807 357.00 | 1 852 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 507 846.00 | 441 284.00 | | 507 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 057.00 | 96 562.00 | | 111 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 904.00 | 1 087 846.00 | | 1 168 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 775.00 | 475 133.00 | | 402 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 940.00 | 30 508.00 | | 32 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 152.00 | 155 783.00 | | 156 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 586.00 | 42 139.00 | | 46 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 453.00 | 705 992.00 | | 638 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 357.00 | 1 793 838.00 | | 1 807 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 779.00 | 320 896.00 | | 332 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 743.00 | 16 103.00 | | 19 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 714.00 | | 4 434.00 | 1 556 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 100.00 | | | 1 488 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 084.00 | | 4 434.00 | 68 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 398.00 | 8 012.00 | 45 410.00 | 37 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | 8 012.00 | 45 410.00 | 37 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 032.00 | 77 357.00 | 287 368.00 | 383 032.00 |
VI Groupe et associés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 213.00 | 46 683.00 | 530.00 | 47 213.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 453.00 | 332 779.00 | 287 368.00 | 638 453.00 |