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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 3 014.00 | 171.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 144.00 | 25 725.00 | 16 420.00 | 42 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 959.00 | 28 738.00 | 1 505 221.00 | 1 533 959.00 |
BT Marchandises | 194 429.00 | | 194 429.00 | 194 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 748.00 | | 291 748.00 | 291 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 707.00 | 28 738.00 | 1 796 968.00 | 1 825 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
DG Autres réserves | 310 830.00 | | | 310 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
DL TOTAL (I) | 939 140.00 | | | 939 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 475.00 | | | 649 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 828.00 | | | 857 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 968.00 | | | 1 796 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 478.00 | | | 324 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 947.00 | | 6 012.00 | 1 527 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 100.00 | | | 1 488 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 317.00 | | 6 012.00 | 39 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 284.00 | 3 454.00 | | 25 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 284.00 | 3 454.00 | | 25 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 469.00 | 73 120.00 | 297 703.00 | 606 469.00 |
VI Groupe et associés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 931.00 | 69 401.00 | 530.00 | 69 931.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 828.00 | 324 478.00 | 297 703.00 | 857 828.00 |