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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 321 874.00 | | 1 321 874.00 | 1 321 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 353 374.00 | | 1 353 374.00 | 1 353 374.00 |
072 Créances – Autres | 919 653.00 | | 919 653.00 | 919 653.00 |
084 Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 527.00 | | 920 527.00 | 920 527.00 |
110 Total général Actif | 2 273 901.00 | | 2 273 901.00 | 2 273 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 639 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 640 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 830 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 273 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
242 Autres charges externes. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
252 Charges sociales | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
280 Produits financiers | 165 525.00 | | | 165 525.00 |
294 Charges financières | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 339 875.00 | | | 1 339 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |