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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 323 124.00 | | 1 323 124.00 | 1 323 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 354 624.00 | | 1 354 624.00 | 1 354 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 247 072.00 | | 1 247 072.00 | 1 247 072.00 |
084 Disponibilités | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 262 671.00 | | 1 262 671.00 | 1 262 671.00 |
110 Total général Actif | 2 617 295.00 | | 2 617 295.00 | 2 617 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 893 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 057 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 231 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 314 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 559 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 617 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
252 Charges sociales | 979.00 | | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
280 Produits financiers | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
294 Charges financières | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 072.00 | | | 78 072.00 |