| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 323 124.00 | | 1 323 124.00 | 1 323 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 354 624.00 | | 1 354 624.00 | 1 354 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 148 913.00 | | 1 148 913.00 | 1 148 913.00 |
084 Disponibilités | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 166 432.00 | | 1 166 432.00 | 1 166 432.00 |
110 Total général Actif | 2 521 056.00 | | 2 521 056.00 | 2 521 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 628 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 235 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 237 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 639 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 521 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
242 Autres charges externes. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
252 Charges sociales | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
280 Produits financiers | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
294 Charges financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 962.00 | | | 167 962.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 349 624.00 | | | 1 349 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120.00 | | | 120.00 |