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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 318 124.00 | | 1 318 124.00 | 1 318 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 349 624.00 | | 1 349 624.00 | 1 349 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 089 109.00 | | 1 089 109.00 | 1 089 109.00 |
084 Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 095 071.00 | | 1 095 071.00 | 1 095 071.00 |
110 Total général Actif | 2 444 694.00 | | 2 444 694.00 | 2 444 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 487 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 714 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 725 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 727 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 730 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 444 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
242 Autres charges externes. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
252 Charges sociales | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
280 Produits financiers | 172 806.00 | | | 172 806.00 |
294 Charges financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 380.00 | | | 140 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 353 374.00 | | | 1 353 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125.00 | | | 125.00 |