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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 323 124.00 | | 1 323 124.00 | 1 323 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 354 624.00 | | 1 354 624.00 | 1 354 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 226 164.00 | | 1 226 164.00 | 1 226 164.00 |
084 Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 230 264.00 | | 1 230 264.00 | 1 230 264.00 |
110 Total général Actif | 2 584 888.00 | | 2 584 888.00 | 2 584 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 796 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 979 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 283 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 605 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 584 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
252 Charges sociales | 980.00 | | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
280 Produits financiers | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
294 Charges financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 495.00 | | | 97 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 354 624.00 | | | 1 354 624.00 |