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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 115.00 | 109.00 | 403 006.00 | 403 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 1 711.00 | 1 772.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 576.00 | 1 820.00 | 4 113 755.00 | 4 115 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
CF Disponibilités | 619 765.00 | | 619 765.00 | 619 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 226.00 | | 720 226.00 | 720 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 802.00 | 1 820.00 | 4 833 982.00 | 4 835 802.00 |
CU Autres participations | 3 708 310.00 | | 3 708 310.00 | 3 708 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 000.00 | | | 3 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
DG Autres réserves | 515 101.00 | | | 515 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 835.00 | | | 206 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 365.00 | | | 4 270 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 616.00 | | | 563 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 982.00 | | | 4 833 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 642.00 | | | 212 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 071.00 | | | 412 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 236.00 | | | 205 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 835.00 | | | 206 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 211.00 | | 403 365.00 | 3 712 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 115 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | | 403 115.00 | 3 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708 727.00 | | 250.00 | 3 708 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | 806.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 806.00 | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 49 026.00 | 198 871.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VP Divers | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 128.00 | 100 461.00 | 667.00 | 101 128.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 616.00 | 212 642.00 | 198 871.00 | 563 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
ST Autres comptes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617.00 | | | 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 514.00 | | | 33 514.00 |