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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 406 835.00 | 42 657.00 | 364 178.00 | 406 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 843.00 | -360.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 405.00 | 46 500.00 | 4 019 904.00 | 4 066 405.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BZ Autres créances | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
CF Disponibilités | 641 744.00 | | 641 744.00 | 641 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 505.00 | | 763 505.00 | 763 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 910.00 | 46 500.00 | 4 783 410.00 | 4 829 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 3 655 419.00 | | 3 655 419.00 | 3 655 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 000.00 | 3 521 000.00 | | 3 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 791.00 | 44 580.00 | | 48 791.00 |
DG Autres réserves | 906 280.00 | 826 277.00 | | 906 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 468.00 | 84 214.00 | | 25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 539.00 | 4 476 071.00 | | 4 501 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 239.00 | 252 095.00 | | 202 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 741.00 | 44 323.00 | | 45 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 11 825.00 | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 856.00 | 31 110.00 | | 24 856.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 870.00 | 341 354.00 | | 281 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 410.00 | 4 817 426.00 | | 4 783 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 767.00 | 139 115.00 | | 129 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 684.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 20 182.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -33 209.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 076.00 | 339 946.00 | | 212 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 608.00 | 255 732.00 | | 186 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 468.00 | 84 214.00 | | 25 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 405.00 | | | 4 069 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 656 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 066 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 318.00 | | | 410 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659 086.00 | | | 3 659 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 457.00 | 11 043.00 | | 35 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 457.00 | 11 043.00 | | 35 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 239.00 | 50 136.00 | 152 103.00 | 202 239.00 |
VI Groupe et associés | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 870.00 | 129 767.00 | 152 103.00 | 281 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 220.00 | 6 377.00 | | 7 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 241.00 | 4 974.00 | | 6 241.00 |
ST Autres comptes | 68.00 | 150.00 | | 68.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 366.00 | 19 327.00 | | 20 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 482.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 706.00 | 6 859.00 | | 7 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 800.00 | 29 094.00 | | 22 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 974.00 | 1 586.00 | | 1 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 674.00 | 24 452.00 | | 26 674.00 |