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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 406 835.00 | 21 290.00 | 385 545.00 | 406 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 104.00 | 379.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 296.00 | 77 785.00 | 4 041 510.00 | 4 119 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BZ Autres créances | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CF Disponibilités | 649 189.00 | | 649 189.00 | 649 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 249.00 | | 749 249.00 | 749 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 544.00 | 77 785.00 | 4 790 759.00 | 4 868 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 3 708 310.00 | 53 391.00 | 3 654 919.00 | 3 708 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 000.00 | 3 521 000.00 | | 3 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 430.00 | 38 430.00 | | 42 430.00 |
DG Autres réserves | 785 440.00 | 710 935.00 | | 785 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 987.00 | 78 505.00 | | 42 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 857.00 | 4 348 870.00 | | 4 391 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 673.00 | 350 974.00 | | 301 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 040.00 | 99 495.00 | | 58 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 4 834.00 | | 8 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 890.00 | 32 513.00 | | 28 890.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 902.00 | 489 816.00 | | 398 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 759.00 | 4 838 686.00 | | 4 790 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 806.00 | 188 142.00 | | 146 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 208.00 | 270 578.00 | | 288 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 221.00 | 192 073.00 | | 245 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 987.00 | 78 505.00 | | 42 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 296.00 | | | 4 119 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 318.00 | | | 410 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708 977.00 | | | 3 708 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 014.00 | 11 380.00 | | 13 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 014.00 | 11 380.00 | | 13 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 391.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 673.00 | 49 578.00 | 201 110.00 | 301 673.00 |
VI Groupe et associés | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 902.00 | 146 806.00 | 201 110.00 | 398 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | 6 983.00 | | 5 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | 4 925.00 | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | | 573.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 201.00 | 19 136.00 | | 19 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 213.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 770.00 | 7 196.00 | | 5 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 104.00 | 33 906.00 | | 34 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 199.00 | 24 634.00 | | 24 199.00 |