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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 406 835.00 | 53 341.00 | 353 494.00 | 406 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 843.00 | -360.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 405.00 | 57 184.00 | 4 009 221.00 | 4 066 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BZ Autres créances | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
CF Disponibilités | 708 433.00 | | 708 433.00 | 708 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 408.00 | | 809 408.00 | 809 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 813.00 | 57 184.00 | 4 818 629.00 | 4 875 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 3 655 419.00 | | 3 655 419.00 | 3 655 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 000.00 | 3 521 000.00 | | 3 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 064.00 | 48 791.00 | | 50 064.00 |
DG Autres réserves | 930 475.00 | 906 280.00 | | 930 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 028.00 | 25 468.00 | | 82 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 567.00 | 4 501 539.00 | | 4 583 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 103.00 | 202 239.00 | | 152 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 085.00 | 45 741.00 | | 47 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 7 034.00 | | 9 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 949.00 | 24 856.00 | | 23 949.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 062.00 | 281 870.00 | | 235 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 629.00 | 4 783 410.00 | | 4 818 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 376.00 | 129 767.00 | | 133 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 215.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 215.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 215.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 489.00 | 212 076.00 | | 242 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 461.00 | 186 608.00 | | 160 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 028.00 | 25 468.00 | | 82 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 405.00 | | | 4 066 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 066 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 318.00 | | | 410 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656 086.00 | | | 3 656 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 500.00 | 10 683.00 | | 46 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | 10 683.00 | | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 103.00 | 50 418.00 | 101 686.00 | 152 103.00 |
VI Groupe et associés | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 062.00 | 133 376.00 | 101 686.00 | 235 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 978.00 | 7 220.00 | | 6 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | 6 241.00 | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 1 203.00 | 68.00 | | 1 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 067.00 | 20 366.00 | | 12 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 486.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | 7 706.00 | | 7 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 22 800.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684.00 | 1 974.00 | | 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 334.00 | 26 674.00 | | 18 334.00 |