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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
AN Terrains | 161 538.00 | | 161 538.00 | 161 538.00 |
AP Constructions | 1 777 681.00 | 897 914.00 | 879 766.00 | 1 777 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 596.00 | 4 448.00 | 148.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 575.00 | 1 014 731.00 | 1 041 843.00 | 2 056 575.00 |
BT Marchandises | 418 742.00 | | 418 742.00 | 418 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 106.00 | 28 470.00 | 18 635.00 | 47 106.00 |
BZ Autres créances | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 856.00 | 28 470.00 | 593 386.00 | 621 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 432.00 | 1 043 202.00 | 1 635 229.00 | 2 678 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DG Autres réserves | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
DH Report à nouveau | 799 783.00 | 944 297.00 | | 799 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 555.00 | -144 513.00 | | -80 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 379.00 | 1 162 935.00 | | 1 082 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 864.00 | 378 112.00 | | 305 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 635.00 | 89 675.00 | | 89 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 849.00 | 50 824.00 | | 59 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 572.00 | 26 726.00 | | 29 572.00 |
EA Autres dettes | 67 927.00 | 40 474.00 | | 67 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 850.00 | 585 815.00 | | 552 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 229.00 | 1 748 750.00 | | 1 635 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 118.00 | 280 262.00 | | 296 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 9 907.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 45 927.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 117 498.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 117 506.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -71 579.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 616.00 | 237 243.00 | | 160 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 172.00 | 381 756.00 | | 241 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 556.00 | -144 513.00 | | -80 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 776.00 | | | 2 056 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 056 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 817.00 | | | 1 943 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 985.00 | 82 412.00 | | 926 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 228.00 | 25 805.00 | | 81 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 757.00 | 56 606.00 | | 845 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VC Groupe et associés | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 864.00 | 49 132.00 | 170 168.00 | 305 864.00 |
VI Groupe et associés | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 311.00 | 56 450.00 | 28 861.00 | 85 311.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 850.00 | 296 118.00 | 170 168.00 | 552 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
ST Autres comptes | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 659.00 | | | 61 659.00 |