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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 746.00 | | 190 746.00 | 190 746.00 |
AP Constructions | 2 040 549.00 | 958 773.00 | 1 081 776.00 | 2 040 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 596.00 | 4 587.00 | 9.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 618.00 | 968 696.00 | 1 272 922.00 | 2 241 618.00 |
BT Marchandises | 126 666.00 | | 126 666.00 | 126 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 341.00 | 28 470.00 | 18 870.00 | 47 341.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 480.00 | 28 470.00 | 283 010.00 | 311 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 099.00 | 997 166.00 | 1 555 932.00 | 2 553 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DG Autres réserves | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
DH Report à nouveau | 719 228.00 | 799 783.00 | | 719 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 225.00 | -80 555.00 | | -43 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 154.00 | 1 082 379.00 | | 1 039 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 232.00 | 305 864.00 | | 271 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 636.00 | 89 636.00 | | 89 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 437.00 | 59 849.00 | | 57 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 874.00 | 29 572.00 | | 34 874.00 |
EA Autres dettes | 63 598.00 | 67 927.00 | | 63 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 778.00 | 552 850.00 | | 516 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 932.00 | 1 635 229.00 | | 1 555 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 737.00 | 296 118.00 | | 281 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 30.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 230.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -30.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 707.00 | 160 616.00 | | 171 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 932.00 | 241 171.00 | | 214 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 225.00 | -80 555.00 | | -43 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 576.00 | | 292 076.00 | 2 056 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 033.00 | 2 241 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 033.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 817.00 | | 292 076.00 | 1 943 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 396.00 | 60 997.00 | 107 033.00 | 1 009 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 363.00 | 60 997.00 | | 902 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VC Groupe et associés | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 232.00 | 36 191.00 | 95 459.00 | 271 232.00 |
VI Groupe et associés | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 011.00 | 39 150.00 | 28 861.00 | 68 011.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 779.00 | 281 737.00 | 95 459.00 | 516 779.00 |