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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 173 977.00 | | 173 977.00 | 173 977.00 |
AP Constructions | 1 778 629.00 | 863 775.00 | 914 853.00 | 1 778 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 670.00 | 4 625.00 | 1 045.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 003.00 | 868 400.00 | 1 095 602.00 | 1 964 003.00 |
BT Marchandises | 126 666.00 | | 126 666.00 | 126 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BZ Autres créances | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 797.00 | | 320 797.00 | 320 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 800.00 | 868 400.00 | 1 416 399.00 | 2 284 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DG Autres réserves | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
DH Report à nouveau | 746 743.00 | 676 002.00 | | 746 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | 70 741.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 635.00 | 1 109 895.00 | | 1 112 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 760.00 | 235 220.00 | | 209 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739.00 | 4 760.00 | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 550.00 | 56 935.00 | | 69 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 829.00 | 22 845.00 | | 12 829.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | 6 046.00 | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 764.00 | 325 809.00 | | 303 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 399.00 | 1 435 704.00 | | 1 416 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 575.00 | 116 206.00 | | 116 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 523.00 | |
GE Autres charges | | | 29 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 054.00 | 202 100.00 | | 36 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 86 198.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 019.00 | 115 902.00 | | 36 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 570.00 | 342 677.00 | | 219 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 829.00 | 271 936.00 | | 216 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741.00 | 70 741.00 | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 929.00 | | 1 074.00 | 1 962 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 203.00 | | 1 074.00 | 1 957 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 878.00 | 49 523.00 | 868 401.00 | 818 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 878.00 | 49 523.00 | 868 401.00 | 818 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 471.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 761.00 | 22 572.00 | 99 170.00 | 209 761.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 451.00 | 53 061.00 | 390.00 | 53 451.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 764.00 | 116 576.00 | 99 170.00 | 303 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |