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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 977.00 | | 173 977.00 | 173 977.00 |
AP Constructions | 1 778 629.00 | 814 281.00 | 964 347.00 | 1 778 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 929.00 | 824 214.00 | 1 138 715.00 | 1 962 929.00 |
BT Marchandises | 126 666.00 | | 126 666.00 | 126 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 711.00 | 28 470.00 | 15 240.00 | 43 711.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 459.00 | 28 470.00 | 296 988.00 | 325 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 389.00 | 852 684.00 | 1 435 704.00 | 2 288 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DG Autres réserves | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
DH Report à nouveau | 676 002.00 | 719 228.00 | | 676 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 741.00 | -43 225.00 | | 70 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 895.00 | 1 039 154.00 | | 1 109 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 220.00 | 271 232.00 | | 235 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 89 636.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 935.00 | 57 437.00 | | 56 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | 34 874.00 | | 22 845.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 63 598.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 809.00 | 516 778.00 | | 325 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 704.00 | 1 555 932.00 | | 1 435 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 281 737.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 239.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 198.00 | 450.00 | | 86 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 902.00 | -450.00 | | 115 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 677.00 | 171 707.00 | | 342 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 936.00 | 214 933.00 | | 271 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 741.00 | -43 226.00 | | 70 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 619.00 | | 3 230.00 | 2 241 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 920.00 | 1 962 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 920.00 | 1 957 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 893.00 | | 3 230.00 | 2 235 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 360.00 | 51 239.00 | 195 721.00 | 963 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 360.00 | 51 239.00 | 195 721.00 | 963 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 220.00 | 25 617.00 | 95 287.00 | 235 220.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 365.00 | 24 504.00 | 28 861.00 | 53 365.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 809.00 | 116 206.00 | 95 287.00 | 325 809.00 |