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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 977.00 | | 173 977.00 | 173 977.00 |
AP Constructions | 1 778 629.00 | 913 270.00 | 865 359.00 | 1 778 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 676.00 | 5 129.00 | 3 547.00 | 8 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 673.00 | 918 399.00 | 1 043 273.00 | 1 961 673.00 |
BT Marchandises | 126 666.00 | | 126 666.00 | 126 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 864.00 | | 322 864.00 | 322 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 538.00 | 918 399.00 | 1 366 138.00 | 2 284 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DG Autres réserves | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
DH Report à nouveau | 749 484.00 | 746 743.00 | | 749 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 429.00 | 2 740.00 | | -32 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 206.00 | 1 112 635.00 | | 1 080 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 309.00 | 209 760.00 | | 187 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 4 739.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 020.00 | 69 550.00 | | 78 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 074.00 | 12 829.00 | | 13 074.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 6 883.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 932.00 | 303 764.00 | | 285 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 138.00 | 1 416 399.00 | | 1 366 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 932.00 | 116 575.00 | | 285 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -724.00 | 36 054.00 | | -724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -723.00 | 36 054.00 | | -723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 35.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | 35.00 | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 872.00 | 36 019.00 | | -6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 759.00 | 219 570.00 | | 153 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 189.00 | 216 829.00 | | 186 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 430.00 | 2 741.00 | | -32 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 003.00 | | 3 006.00 | 1 964 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 1 961 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 278.00 | | 3 006.00 | 1 958 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 401.00 | 49 999.00 | 918 400.00 | 868 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 401.00 | 49 999.00 | 918 400.00 | 868 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 371.00 | 20 981.00 | 390.00 | 21 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |