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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 4 090.00 | 4 549.00 | 8 639.00 |
AP Constructions | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 101.00 | 1 134.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 602.00 | 7 310.00 | 26 292.00 | 33 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 154.00 | 11 501.00 | 35 653.00 | 47 154.00 |
BN En cours de production de biens | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BT Marchandises | 579 518.00 | | 579 518.00 | 579 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
BZ Autres créances | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 503.00 | | 743 503.00 | 743 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 657.00 | 11 501.00 | 779 156.00 | 790 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 618.00 | 1 000.00 | | 2 618.00 |
DG Autres réserves | 198 999.00 | 168 256.00 | | 198 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 740.00 | 32 361.00 | | 56 740.00 |
DL TOTAL (I) | 311 157.00 | 254 417.00 | | 311 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 184.00 | 171 649.00 | | 291 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 775.00 | 22 370.00 | | 18 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 31 659.00 | | 64 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 889.00 | 42 403.00 | | 75 889.00 |
EA Autres dettes | 17 819.00 | 6 686.00 | | 17 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 998.00 | 274 767.00 | | 467 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 156.00 | 529 184.00 | | 779 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 247.00 | 262 617.00 | | 407 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033 313.00 | 21 000.00 | 5 054 313.00 | 5 033 313.00 |
FG Production vendue services | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 155.00 | 21 000.00 | 5 128 155.00 | 5 107 155.00 |
FM Production stockée | | | 17 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 996.00 | 10 781.00 | | 14 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | 448.00 | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 1 064.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 1 064.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 266.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 2 041.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -977.00 | | -99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | 5 217.00 | | 17 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 496.00 | 3 335 484.00 | | 5 150 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 756.00 | 3 303 123.00 | | 5 093 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 740.00 | 32 361.00 | | 56 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 264.00 | | 26 890.00 | 20 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | 4 199.00 | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | | 22 691.00 | 15 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | 7 874.00 | | 3 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 3 168.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 4 706.00 | | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
VB T. V. A. | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 590.00 | 224 839.00 | 60 751.00 | 285 590.00 |
VI Groupe et associés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 431.00 | 124 431.00 | | 124 431.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 998.00 | 407 247.00 | 60 751.00 | 467 998.00 |