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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 2 115.00 | 2 617.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 693.00 | 54 892.00 | 57 801.00 | 112 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 160.00 | 69 742.00 | 60 418.00 | 130 160.00 |
BN En cours de production de biens | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BT Marchandises | 808 762.00 | 17 526.00 | 791 236.00 | 808 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 168.00 | | 131 168.00 | 131 168.00 |
BZ Autres créances | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
CF Disponibilités | 197 873.00 | | 197 873.00 | 197 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 515.00 | 17 526.00 | 1 204 989.00 | 1 222 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 675.00 | 87 268.00 | 1 265 408.00 | 1 352 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 458 237.00 | 379 584.00 | | 458 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 155.00 | 78 652.00 | | 73 155.00 |
DL TOTAL (I) | 589 472.00 | 516 317.00 | | 589 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 860.00 | 462 132.00 | | 427 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 11 478.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 236.00 | 4 000.00 | | 19 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 930.00 | 176 009.00 | | 83 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 745.00 | 95 414.00 | | 128 745.00 |
EA Autres dettes | 15 827.00 | 11 395.00 | | 15 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 936.00 | 760 430.00 | | 675 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 408.00 | 1 276 747.00 | | 1 265 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 278.00 | | | 519 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 540.00 | | 13 807.00 | 119 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 130 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 117 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 015.00 | | 13 807.00 | 106 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 058.00 | 21 081.00 | 2 397.00 | 51 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 323.00 | 21 081.00 | 2 397.00 | 38 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 065.00 | 17 526.00 | 66 065.00 | 66 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 065.00 | 17 526.00 | 66 065.00 | 66 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 065.00 | 17 526.00 | 66 065.00 | 66 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 215.00 | 198 215.00 | | 198 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 860.00 | 290 438.00 | 137 422.00 | 427 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 238.00 | 200 238.00 | | 200 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 700.00 | 519 278.00 | 137 422.00 | 656 700.00 |