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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 3 071.00 | 1 661.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 098.00 | 56 364.00 | 65 734.00 | 122 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 117.00 | 72 169.00 | 76 948.00 | 149 117.00 |
BN En cours de production de biens | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BT Marchandises | 1 033 491.00 | 1 992.00 | 1 031 499.00 | 1 033 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
BZ Autres créances | 211 354.00 | | 211 354.00 | 211 354.00 |
CF Disponibilités | 626 954.00 | | 626 954.00 | 626 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 379.00 | 1 992.00 | 1 997 387.00 | 1 999 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 496.00 | 74 161.00 | 2 074 335.00 | 2 148 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 481 392.00 | | | 481 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 429.00 | | | 212 429.00 |
DL TOTAL (I) | 751 900.00 | | | 751 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 327.00 | | | 836 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 640.00 | | | 223 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
EA Autres dettes | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 434.00 | | | 1 322 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 335.00 | | | 2 074 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 894.00 | | | 1 224 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 950.00 | | | 447 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 160.00 | | 36 726.00 | 130 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 768.00 | 149 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 768.00 | 134 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 425.00 | | 35 262.00 | 117 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 742.00 | 20 196.00 | 17 768.00 | 69 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 007.00 | 20 196.00 | 17 768.00 | 57 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 640.00 | 223 640.00 | | 223 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 467.00 | 262 467.00 | | 262 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 321 247.00 | 321 247.00 | | 321 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 327.00 | 738 786.00 | 97 541.00 | 836 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 847.00 | 324 384.00 | 1 463.00 | 325 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 434.00 | 1 224 894.00 | 97 541.00 | 1 322 434.00 |