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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 685.00 | 2 214.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 356.00 | 7 024.00 | 26 332.00 | 33 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 255.00 | 7 709.00 | 28 546.00 | 36 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 695.00 | 7 709.00 | 167 986.00 | 175 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 196.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
DH Report à nouveau | | 22 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | 15 876.00 | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 81 128.00 | 54 883.00 | | 81 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 5 666.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 7 331.00 | | 25 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | 5 329.00 | | 13 020.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 858.00 | 18 326.00 | | 86 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 986.00 | 73 209.00 | | 167 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 731.00 | 18 326.00 | | 77 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 687.00 | 6 645.00 | 50 332.00 | 43 687.00 |
FG Production vendue services | 123 008.00 | 51 137.00 | 174 145.00 | 123 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 695.00 | 57 782.00 | 224 477.00 | 166 695.00 |
FM Production stockée | | | 14 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 2 707.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 738.00 | 133 988.00 | | 242 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 493.00 | 118 112.00 | | 216 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 244.00 | 15 876.00 | | 26 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210.00 | | 34 046.00 | 2 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | 31 147.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 6 455.00 | | 1 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 5 770.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
UX Autres créances clients | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 947.00 | 2 819.00 | 9 127.00 | 11 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 858.00 | 77 731.00 | 9 127.00 | 86 858.00 |