| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 614.00 | 10 865.00 | 749.00 | 11 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 287.00 | 120 578.00 | 61 709.00 | 182 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 901.00 | 131 443.00 | 67 458.00 | 198 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
BT Marchandises | | 23 512.00 | -23 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 315.00 | | 227 315.00 | 227 315.00 |
BZ Autres créances | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CF Disponibilités | 185 119.00 | | 185 119.00 | 185 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 109.00 | 23 512.00 | 512 597.00 | 536 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 010.00 | 154 954.00 | 580 055.00 | 735 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 282.00 | 162 464.00 | | 201 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 660.00 | 103 818.00 | | 35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 253 441.00 | 282 782.00 | | 253 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 477.00 | 66 539.00 | | 28 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 729.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 108.00 | 64 915.00 | | 170 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 319.00 | 47 600.00 | | 38 319.00 |
EA Autres dettes | 7 663.00 | 17 760.00 | | 7 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 914.00 | 95 600.00 | | 81 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 614.00 | 293 143.00 | | 326 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 055.00 | 575 925.00 | | 580 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 053.00 | 265 219.00 | | 315 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 445.00 | 44 840.00 | 198 285.00 | 153 445.00 |
FG Production vendue services | 466 038.00 | 283 556.00 | 749 594.00 | 466 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 483.00 | 328 396.00 | 947 879.00 | 619 483.00 |
FM Production stockée | | | 21 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 175.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 906.00 | 9 913.00 | | 9 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406.00 | 11 397.00 | | 12 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 2 056.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 353.00 | 9 341.00 | | 11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 33 236.00 | | 7 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 428.00 | 877 643.00 | | 988 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 768.00 | 773 825.00 | | 952 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 660.00 | 103 818.00 | | 35 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 806.00 | | 9 295.00 | 194 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 198 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 182 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 192.00 | | 9 295.00 | 178 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 415.00 | 29 175.00 | 4 147.00 | 106 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | 2 039.00 | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 589.00 | 27 136.00 | 4 147.00 | 97 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 418.00 | | 9 906.00 | 33 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 418.00 | | 9 906.00 | 33 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 418.00 | | 9 906.00 | 33 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 108.00 | 170 108.00 | | 170 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 315.00 | 227 315.00 | | 227 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 925.00 | 16 364.00 | 11 561.00 | 27 925.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 791.00 | 277 791.00 | | 277 791.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 614.00 | 315 053.00 | 11 561.00 | 326 614.00 |