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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 614.00 | 8 826.00 | 2 788.00 | 11 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 192.00 | 97 589.00 | 80 604.00 | 178 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 806.00 | 106 415.00 | 88 392.00 | 194 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
BT Marchandises | | 33 418.00 | -33 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 814.00 | | 146 814.00 | 146 814.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CF Disponibilités | 302 073.00 | | 302 073.00 | 302 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 952.00 | 33 418.00 | 487 534.00 | 520 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 758.00 | 139 833.00 | 575 925.00 | 715 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 464.00 | 162 624.00 | | 162 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 818.00 | 99 845.00 | | 103 818.00 |
DL TOTAL (I) | 282 782.00 | 278 969.00 | | 282 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 539.00 | 115 102.00 | | 66 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 915.00 | 135 026.00 | | 64 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 600.00 | 70 227.00 | | 47 600.00 |
EA Autres dettes | 17 760.00 | 25 246.00 | | 17 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 600.00 | 134 880.00 | | 95 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 143.00 | 480 481.00 | | 293 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 925.00 | 759 449.00 | | 575 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 219.00 | 433 168.00 | | 265 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 093.00 | 35 027.00 | 152 120.00 | 117 093.00 |
FG Production vendue services | 492 686.00 | 223 308.00 | 715 994.00 | 492 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 779.00 | 258 335.00 | 868 114.00 | 609 779.00 |
FM Production stockée | | | -6 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 251.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 605.00 | | 2 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 23 437.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | -23 437.00 | | 9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 33 291.00 | | 33 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 643.00 | 1 033 500.00 | | 877 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 825.00 | 933 655.00 | | 773 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 818.00 | 99 845.00 | | 103 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 806.00 | | | 194 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 192.00 | | | 178 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 163.00 | 31 251.00 | | 75 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | 2 039.00 | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 376.00 | 29 212.00 | | 68 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 331.00 | | 9 913.00 | 43 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 331.00 | | 9 913.00 | 43 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 331.00 | | 9 913.00 | 43 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 814.00 | 146 814.00 | | 146 814.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 831.00 | 166 831.00 | | 166 831.00 |