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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 2 699.00 | 764.00 | 3 463.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 067.00 | 22 591.00 | 87 475.00 | 110 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 241.00 | 25 290.00 | 91 951.00 | 117 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
BT Marchandises | | 22 572.00 | -22 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 423.00 | | 117 423.00 | 117 423.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CF Disponibilités | 144 080.00 | | 144 080.00 | 144 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 744.00 | 22 572.00 | 311 171.00 | 333 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 985.00 | 47 862.00 | 403 122.00 | 450 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 685.00 | 64 628.00 | | 103 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 585.00 | 39 057.00 | | 37 585.00 |
DL TOTAL (I) | 157 770.00 | 120 185.00 | | 157 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 297.00 | 9 127.00 | | 42 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 1 615.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 111.00 | 42 006.00 | | 80 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 497.00 | 19 564.00 | | 39 497.00 |
EA Autres dettes | 60 305.00 | 1 560.00 | | 60 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 842.00 | 35 400.00 | | 20 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 353.00 | 109 272.00 | | 245 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 122.00 | 229 456.00 | | 403 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 159.00 | 109 272.00 | | 214 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 521.00 | 29 865.00 | 137 386.00 | 107 521.00 |
FG Production vendue services | 302 566.00 | 169 234.00 | 471 800.00 | 302 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 087.00 | 199 099.00 | 609 186.00 | 410 087.00 |
FM Production stockée | | | 21 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 597.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 758.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 873.00 | 4 722.00 | | 26 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 373.00 | -3 963.00 | | -19 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 9 232.00 | | 7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 800.00 | 477 455.00 | | 638 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 215.00 | 438 398.00 | | 601 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 585.00 | 39 057.00 | | 37 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 299.00 | | 72 080.00 | 57 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 849.00 | 113 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 849.00 | 110 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 836.00 | | 72 080.00 | 53 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 241.00 | 17 597.00 | 11 548.00 | 19 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 189.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 731.00 | 16 408.00 | 11 548.00 | 17 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
UX Autres créances clients | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 244.00 | 11 050.00 | 31 194.00 | 42 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 353.00 | 214 159.00 | 31 194.00 | 245 353.00 |