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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 614.00 | 6 787.00 | 4 827.00 | 11 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 192.00 | 68 376.00 | 109 816.00 | 178 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 806.00 | 75 163.00 | 119 643.00 | 194 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
BT Marchandises | | 43 331.00 | -43 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 116.00 | | 227 116.00 | 227 116.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 372 085.00 | | 372 085.00 | 372 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 138.00 | 43 331.00 | 639 806.00 | 683 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 944.00 | 118 495.00 | 759 449.00 | 877 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 624.00 | 141 270.00 | | 162 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 845.00 | 50 604.00 | | 99 845.00 |
DL TOTAL (I) | 278 969.00 | 208 373.00 | | 278 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 102.00 | 41 407.00 | | 115 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 026.00 | 115 099.00 | | 135 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 227.00 | 36 786.00 | | 70 227.00 |
EA Autres dettes | 25 246.00 | 24 531.00 | | 25 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 880.00 | 19 138.00 | | 134 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 481.00 | 238 997.00 | | 480 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 449.00 | 447 371.00 | | 759 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 698.00 | 58 532.00 | 162 230.00 | 103 698.00 |
FG Production vendue services | 569 797.00 | 279 421.00 | 849 218.00 | 569 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 494.00 | 337 953.00 | 1 011 447.00 | 673 494.00 |
FM Production stockée | | | 15 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 048.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 631.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 563.00 | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 437.00 | 563.00 | | 23 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 437.00 | 7 141.00 | | -23 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 291.00 | 14 125.00 | | 33 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 500.00 | 846 973.00 | | 1 033 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 655.00 | 796 370.00 | | 933 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 845.00 | 50 604.00 | | 99 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 392.00 | | 48 483.00 | 147 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 583.00 | 3 386.00 | | 22 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 661.00 | 3 386.00 | | 24 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 778.00 | | 43 483.00 | 135 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 184.00 | 28 048.00 | 1 068.00 | 48 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | 2 078.00 | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 475.00 | 25 969.00 | 1 068.00 | 43 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 499.00 | 22 832.00 | | 20 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 499.00 | 22 832.00 | | 20 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 499.00 | 22 832.00 | | 20 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 116.00 | 227 116.00 | | 227 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 664.00 | 67 351.00 | 47 313.00 | 114 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 012.00 | 252 012.00 | 47 313.00 | 252 012.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 481.00 | 433 168.00 | 47 313.00 | 480 481.00 |