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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806.00 | 7 021.00 | 4 785.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 473.00 | 22 212.00 | 9 261.00 | 31 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 954.00 | | 95 954.00 | 95 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 537.00 | 29 977.00 | 944 560.00 | 974 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 524.00 | | 360 524.00 | 360 524.00 |
BZ Autres créances | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CF Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 260.00 | | 474 260.00 | 474 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 797.00 | 29 977.00 | 1 418 820.00 | 1 448 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
CU Autres participations | 834 560.00 | | 834 560.00 | 834 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 830.00 | 58 494.00 | | 78 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 054.00 | 20 336.00 | | 109 054.00 |
DK Provisions réglementées | 30 763.00 | 24 051.00 | | 30 763.00 |
DL TOTAL (I) | 240 647.00 | 124 881.00 | | 240 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 396.00 | 481 898.00 | | 511 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 399.00 | 275 794.00 | | 253 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 847.00 | 84 027.00 | | 110 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 616.00 | 187 726.00 | | 216 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 001.00 | 74 382.00 | | 78 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 9 600.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 29 402.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 173.00 | 1 142 829.00 | | 1 178 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 820.00 | 1 267 710.00 | | 1 418 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 011.00 | 840 294.00 | | 857 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 634.00 | 178 530.00 | | 146 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 166.00 | | 76 671.00 | 907 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 930 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 974 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 462.00 | | 5 817.00 | 37 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 960.00 | | 70 854.00 | 868 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 926.00 | 8 051.00 | | 21 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 182.00 | 8 051.00 | | 21 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 051.00 | 6 712.00 | | 24 051.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 762.00 | 6 712.00 | 711.00 | 24 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 616.00 | 206 254.00 | 10 362.00 | 216 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 954.00 | | 95 954.00 | 95 954.00 |
UX Autres créances clients | 360 524.00 | 360 524.00 | | 360 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 762.00 | 164 810.00 | 184 755.00 | 364 762.00 |
VI Groupe et associés | 253 399.00 | 253 399.00 | | 253 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VP Divers | 6 842.00 | 644.00 | 6 198.00 | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |