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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 531.00 | 877.00 | 642 654.00 | 643 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 978.00 | 99 841.00 | 39 137.00 | 138 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 411.00 | 41 758.00 | 12 653.00 | 54 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 722.00 | | 109 722.00 | 109 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 642.00 | 142 476.00 | 807 166.00 | 949 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 789.00 | | 337 789.00 | 337 789.00 |
BZ Autres créances | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 926.00 | | 439 926.00 | 439 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 568.00 | 142 476.00 | 1 247 091.00 | 1 389 568.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 884.00 | | | 187 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 206 630.00 | | | 206 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 645.00 | | | 494 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 198.00 | | | 194 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 462.00 | | | 1 040 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 091.00 | | | 1 247 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 689.00 | | | 633 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 291.00 | | | 85 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 537.00 | | 808 665.00 | 974 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 560.00 | 112 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 560.00 | 949 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | 642 787.00 | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 279.00 | | 150 110.00 | 43 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 514.00 | | 15 768.00 | 930 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 976.00 | 112 500.00 | | 29 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 133.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 232.00 | 112 367.00 | | 29 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 763.00 | 2 797.00 | 33 560.00 | 30 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 763.00 | 2 797.00 | 33 560.00 | 30 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 198.00 | 194 198.00 | | 194 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 722.00 | | 109 722.00 | 109 722.00 |
UX Autres créances clients | 337 789.00 | 337 789.00 | | 337 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 354.00 | 115 113.00 | 279 044.00 | 409 354.00 |
VI Groupe et associés | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 769.00 | | | 309 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VP Divers | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 334.00 | 426 613.00 | 109 722.00 | 536 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 930.00 | 633 689.00 | 279 044.00 | 927 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
ST Autres comptes | 149 725.00 | | | 149 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
YT Sous‐traitance | 206 804.00 | | | 206 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 067.00 | | | 520 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |