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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 531.00 | 1 137.00 | 642 394.00 | 643 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 045.00 | 110 124.00 | 39 921.00 | 150 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 993.00 | 48 267.00 | 8 726.00 | 56 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 991.00 | 159 528.00 | 795 463.00 | 954 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 020.00 | | 550 020.00 | 550 020.00 |
BZ Autres créances | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 810.00 | | 625 810.00 | 625 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 801.00 | 159 528.00 | 1 421 273.00 | 1 580 801.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
DH Report à nouveau | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | -3 254.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 206 730.00 | 206 630.00 | | 206 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 216.00 | 494 645.00 | | 473 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 107.00 | 106 810.00 | | 341 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 855.00 | 112 532.00 | | 47 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 086.00 | 194 198.00 | | 220 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 280.00 | 129 931.00 | | 132 280.00 |
EA Autres dettes | | 2 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 543.00 | 1 040 462.00 | | 1 214 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 273.00 | 1 247 091.00 | | 1 421 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 642.00 | | 17 949.00 | 949 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 104 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 954 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 207 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 531.00 | | | 643 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 389.00 | | 17 949.00 | 193 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 476.00 | 21 352.00 | 4 300.00 | 142 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 260.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 599.00 | 21 092.00 | 4 300.00 | 141 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 086.00 | 220 086.00 | | 220 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
UX Autres créances clients | 550 020.00 | 550 020.00 | | 550 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 646.00 | 178 646.00 | | 178 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 570.00 | 109 012.00 | 185 558.00 | 294 570.00 |
VI Groupe et associés | 341 107.00 | 341 107.00 | | 341 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 627.00 | | | 114 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 812.00 | 623 390.00 | 101 422.00 | 724 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 688.00 | 981 130.00 | 185 558.00 | 1 166 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |