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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641 488.00 | | 641 488.00 | 641 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 401.00 | 104 669.00 | 26 733.00 | 131 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 252.00 | 33 989.00 | 9 263.00 | 43 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 763.00 | 138 658.00 | 776 105.00 | 914 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
BZ Autres créances | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 896.00 | | 193 896.00 | 193 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 659.00 | 138 658.00 | 970 001.00 | 1 108 659.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
DH Report à nouveau | 6 590.00 | -3 154.00 | | 6 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 660.00 | 9 743.00 | | 33 660.00 |
DL TOTAL (I) | 250 133.00 | 216 474.00 | | 250 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 465.00 | 316 845.00 | | 351 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 157.00 | 312 980.00 | | 136 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 088.00 | 24 781.00 | | 35 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 897.00 | 206 741.00 | | 133 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 124.00 | 115 419.00 | | 62 124.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 1 717.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 868.00 | 978 483.00 | | 719 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 001.00 | 1 194 957.00 | | 970 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 583.00 | 953 702.00 | | 519 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 792.00 | 126 524.00 | | 118 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 328.00 | | 16 573.00 | 936 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 98 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 138.00 | 914 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 043.00 | 641 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 295.00 | 174 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 531.00 | | | 643 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 376.00 | | 16 573.00 | 188 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 858.00 | 18 138.00 | 32 338.00 | 152 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 517.00 | 2 043.00 | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 332.00 | 17 621.00 | 30 295.00 | 151 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
UX Autres créances clients | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 673.00 | 67 476.00 | 162 029.00 | 232 673.00 |
VI Groupe et associés | 136 157.00 | 136 157.00 | | 136 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 894.00 | 145 273.00 | 96 622.00 | 241 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 780.00 | 519 583.00 | 162 029.00 | 684 780.00 |