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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 531.00 | 1 526.00 | 642 005.00 | 643 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 674.00 | 123 307.00 | 23 367.00 | 146 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 701.00 | 28 025.00 | 13 676.00 | 41 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 328.00 | 152 858.00 | 783 470.00 | 936 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 111.00 | | 323 111.00 | 323 111.00 |
BZ Autres créances | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 487.00 | | 411 487.00 | 411 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 815.00 | 152 858.00 | 1 194 957.00 | 1 347 815.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
DH Report à nouveau | -3 154.00 | -3 254.00 | | -3 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 743.00 | 100.00 | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 216 474.00 | 206 729.00 | | 216 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 845.00 | 473 216.00 | | 316 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 980.00 | 341 107.00 | | 312 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 781.00 | 47 855.00 | | 24 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 741.00 | 220 086.00 | | 206 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 419.00 | 132 281.00 | | 115 419.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 483.00 | 1 214 544.00 | | 978 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 957.00 | 1 421 273.00 | | 1 194 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 528.00 | 24 086.00 | 30 756.00 | 159 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 390.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 391.00 | 23 696.00 | 30 756.00 | 158 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 741.00 | 206 741.00 | | 206 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
UX Autres créances clients | 320 429.00 | 320 429.00 | | 320 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 321.00 | 110 628.00 | 79 693.00 | 190 321.00 |
VI Groupe et associés | 312 980.00 | 312 980.00 | | 312 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 514.00 | 375 092.00 | 101 422.00 | 476 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 702.00 | 874 009.00 | 79 693.00 | 953 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |