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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 143.00 | 463.00 | 1 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 787.00 | 22 196.00 | 591.00 | 22 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 122.00 | 30 875.00 | 8 247.00 | 39 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 882.00 | 54 215.00 | 18 667.00 | 72 882.00 |
BN En cours de production de biens | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BT Marchandises | 81 680.00 | 20 740.00 | 60 940.00 | 81 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 724.00 | 13 978.00 | 203 746.00 | 217 724.00 |
BZ Autres créances | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CF Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 563.00 | 34 718.00 | 337 845.00 | 372 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 444.00 | 88 933.00 | 356 512.00 | 445 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 928.00 | 22 788.00 | | 26 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 820.00 | 4 140.00 | | 36 820.00 |
DL TOTAL (I) | 85 749.00 | 48 928.00 | | 85 749.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 339.00 | 110 724.00 | | 60 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 5 540.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | 156 748.00 | | 150 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 285.00 | 67 276.00 | | 49 285.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 9 853.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 763.00 | 350 141.00 | | 260 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 512.00 | 409 069.00 | | 356 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 006.00 | | 196 006.00 | 196 006.00 |
FD Production vendue biens | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
FG Production vendue services | 742 414.00 | | 742 414.00 | 742 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 102.00 | | 941 102.00 | 941 102.00 |
FM Production stockée | | | -1 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 430.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 120.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 120.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -120.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | -2 775.00 | | 12 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 195.00 | 903 209.00 | | 965 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 374.00 | 899 068.00 | | 928 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 820.00 | 4 140.00 | | 36 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 285.00 | 4 930.00 | | 49 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 462.00 | 4 609.00 | | 48 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 411.00 | 20 740.00 | 17 411.00 | 17 411.00 |
6T Sur comptes clients | 7 987.00 | 8 690.00 | 2 699.00 | 7 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 399.00 | 29 430.00 | 20 110.00 | 25 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 399.00 | 29 430.00 | 20 110.00 | 35 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 030.00 | 268 894.00 | 9 136.00 | 278 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 763.00 | 242 639.00 | 18 124.00 | 260 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |