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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 675.00 | 156.00 | 1 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 3 336.00 | 12 664.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 197.00 | 26 956.00 | 2 241.00 | 29 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 236.00 | 66 582.00 | 35 654.00 | 102 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 625.00 | 98 550.00 | 60 075.00 | 158 625.00 |
BN En cours de production de biens | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BT Marchandises | 139 186.00 | 46 592.00 | 92 594.00 | 139 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 292.00 | 12 179.00 | 275 112.00 | 287 292.00 |
BZ Autres créances | 81 296.00 | | 81 296.00 | 81 296.00 |
CF Disponibilités | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 853.00 | 58 771.00 | 511 081.00 | 569 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 477.00 | 157 321.00 | 571 156.00 | 728 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 110.00 | 89 905.00 | | 127 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 524.00 | 37 205.00 | | -4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 144 587.00 | 149 110.00 | | 144 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 236.00 | 75 239.00 | | 87 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 222.00 | 16 592.00 | | 50 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 402.00 | 196 085.00 | | 182 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | 36 806.00 | | 47 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 692.00 | | |
EA Autres dettes | 58 816.00 | 13 821.00 | | 58 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 570.00 | 346 234.00 | | 426 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 156.00 | 495 345.00 | | 571 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 570.00 | 346 234.00 | | 426 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
FD Production vendue biens | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
FG Production vendue services | 759 173.00 | | 759 173.00 | 759 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 570.00 | | 889 570.00 | 889 570.00 |
FM Production stockée | | | 3 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 759.00 | 16 717.00 | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 970.00 | 1 045 791.00 | | 935 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 494.00 | 1 008 586.00 | | 940 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 524.00 | 37 205.00 | | -4 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 024.00 | | 2 601.00 | 156 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | 225.00 | 1 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 057.00 | | 2 376.00 | 145 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 130.00 | 11 420.00 | | 87 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 69.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 523.00 | 11 350.00 | | 85 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 180.00 | 45 020.00 | 38 608.00 | 40 180.00 |
6T Sur comptes clients | 12 617.00 | | 437.00 | 12 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 797.00 | 45 020.00 | 39 045.00 | 52 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 797.00 | 45 020.00 | 39 045.00 | 52 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 020.00 | 39 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 287 292.00 | 287 292.00 | | 287 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VC Groupe et associés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 724.00 | 368 588.00 | 9 136.00 | 377 724.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |