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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 1 736.00 | 14 264.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 847.00 | 25 654.00 | 2 193.00 | 27 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 210.00 | 58 133.00 | 43 076.00 | 101 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 024.00 | 87 130.00 | 68 894.00 | 156 024.00 |
BN En cours de production de biens | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BT Marchandises | 116 353.00 | 40 180.00 | 76 173.00 | 116 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 645.00 | 12 617.00 | 234 028.00 | 246 645.00 |
BZ Autres créances | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
CF Disponibilités | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 248.00 | 52 797.00 | 426 451.00 | 479 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 271.00 | 139 927.00 | 495 345.00 | 635 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 905.00 | 80 632.00 | | 89 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 205.00 | 9 273.00 | | 37 205.00 |
DL TOTAL (I) | 149 110.00 | 111 905.00 | | 149 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 239.00 | 129 778.00 | | 75 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 592.00 | 30 322.00 | | 16 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 085.00 | 171 449.00 | | 196 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | 36 998.00 | | 36 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | 19 200.00 | | 7 692.00 |
EA Autres dettes | 13 821.00 | 5 302.00 | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 234.00 | 393 049.00 | | 346 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 345.00 | 514 954.00 | | 495 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 234.00 | 393 049.00 | | 346 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
FD Production vendue biens | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FG Production vendue services | 829 764.00 | | 829 764.00 | 829 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 854.00 | | 982 854.00 | 982 854.00 |
FM Production stockée | | | -7 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | -1 170.00 | | 16 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 791.00 | 941 759.00 | | 1 045 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 586.00 | 932 486.00 | | 1 008 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 205.00 | 9 273.00 | | 37 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 301.00 | | 38 729.00 | 117 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 328.00 | | 38 729.00 | 106 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 400.00 | 15 730.00 | | 71 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 794.00 | 15 730.00 | | 69 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 616.00 | 40 180.00 | 32 616.00 | 32 616.00 |
6T Sur comptes clients | 20 771.00 | 4 567.00 | 12 721.00 | 20 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 386.00 | 44 747.00 | 45 337.00 | 53 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 386.00 | 44 747.00 | 55 337.00 | 63 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 747.00 | 55 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 085.00 | 196 085.00 | | 196 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
VI Groupe et associés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 878.00 | 333 742.00 | 9 136.00 | 342 878.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 234.00 | 346 234.00 | | 346 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |