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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 136.00 | 15 864.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 847.00 | 24 427.00 | 3 420.00 | 27 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 481.00 | 45 230.00 | 17 250.00 | 62 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 301.00 | 71 400.00 | 45 900.00 | 117 301.00 |
BN En cours de production de biens | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BT Marchandises | 98 469.00 | 32 616.00 | 65 854.00 | 98 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 710.00 | 20 771.00 | 296 939.00 | 317 710.00 |
BZ Autres créances | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
CF Disponibilités | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 440.00 | 53 386.00 | 469 053.00 | 522 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 740.00 | 124 786.00 | 514 954.00 | 639 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 632.00 | 63 749.00 | | 80 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 273.00 | 16 883.00 | | 9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 111 905.00 | 102 632.00 | | 111 905.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 778.00 | 93 233.00 | | 129 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 322.00 | 91.00 | | 30 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 449.00 | 191 644.00 | | 171 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 998.00 | 43 517.00 | | 36 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | 6 010.00 | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 049.00 | 334 495.00 | | 393 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 954.00 | 447 127.00 | | 514 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 049.00 | 334 495.00 | | 393 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
FD Production vendue biens | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
FG Production vendue services | 703 503.00 | | 703 503.00 | 703 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 482.00 | | 891 482.00 | 891 482.00 |
FM Production stockée | | | 13 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 336.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 8 796.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | 2 367.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 759.00 | 945 042.00 | | 941 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 486.00 | 928 159.00 | | 932 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 273.00 | 16 883.00 | | 9 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 227.00 | | 40 074.00 | 77 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 254.00 | | 40 074.00 | 66 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 640.00 | 11 760.00 | | 59 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 142.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 175.00 | 11 618.00 | | 58 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 466.00 | 32 597.00 | 26 448.00 | 26 466.00 |
6T Sur comptes clients | 20 325.00 | 4 739.00 | 4 294.00 | 20 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 792.00 | 37 336.00 | 30 741.00 | 46 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 792.00 | 37 336.00 | 30 741.00 | 56 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 336.00 | 30 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 449.00 | 171 449.00 | | 171 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 317 710.00 | 317 710.00 | | 317 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
VI Groupe et associés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 666.00 | | | 375 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 121.00 | | | 393 121.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 726.00 | 399 590.00 | 9 136.00 | 408 726.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 049.00 | 393 049.00 | | 393 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |