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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 750.00 | 81.00 | 1 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 4 936.00 | 11 064.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 197.00 | 28 095.00 | 1 102.00 | 29 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 957.00 | 74 455.00 | 29 501.00 | 103 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 346.00 | 109 237.00 | 51 108.00 | 160 346.00 |
BN En cours de production de biens | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
BT Marchandises | 166 386.00 | 51 352.00 | 115 034.00 | 166 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 157.00 | 8 323.00 | 317 834.00 | 326 157.00 |
BZ Autres créances | 114 723.00 | | 114 723.00 | 114 723.00 |
CF Disponibilités | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 373.00 | 59 675.00 | 693 698.00 | 753 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 719.00 | 168 912.00 | 744 807.00 | 913 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 587.00 | 127 110.00 | | 122 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 490.00 | -4 524.00 | | 73 490.00 |
DL TOTAL (I) | 218 077.00 | 144 587.00 | | 218 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 285.00 | 87 236.00 | | 75 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 173.00 | 50 222.00 | | 215 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 327.00 | 182 402.00 | | 169 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 324.00 | 47 894.00 | | 54 324.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 58 816.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 730.00 | 426 570.00 | | 526 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 807.00 | 571 156.00 | | 744 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 730.00 | 426 570.00 | | 526 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 391.00 | | 166 391.00 | 166 391.00 |
FD Production vendue biens | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FG Production vendue services | 814 211.00 | | 814 211.00 | 814 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 703.00 | | 983 703.00 | 983 703.00 |
FM Production stockée | | | 36 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 352.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | -1 759.00 | | 26 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 774.00 | 935 970.00 | | 1 087 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 284.00 | 940 494.00 | | 1 014 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 490.00 | -4 524.00 | | 73 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 625.00 | | 1 721.00 | 158 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 433.00 | | 1 721.00 | 147 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 550.00 | 10 688.00 | | 98 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 75.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 874.00 | 10 613.00 | | 96 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 592.00 | 51 352.00 | 46 592.00 | 46 592.00 |
6T Sur comptes clients | 12 179.00 | | 3 856.00 | 12 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 771.00 | 51 352.00 | 50 449.00 | 58 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 771.00 | 51 352.00 | 50 449.00 | 58 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 352.00 | 50 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 326 157.00 | 326 157.00 | | 326 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 016.00 | 440 880.00 | 9 136.00 | 450 016.00 |