| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 022.00 | 74 074.00 | 49 948.00 | 124 022.00 |
AH Fonds commercial | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 301 613.00 | | 301 613.00 | 301 613.00 |
AP Constructions | 3 038 378.00 | 1 948 062.00 | 1 090 316.00 | 3 038 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 794.00 | 164 896.00 | 54 898.00 | 219 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 176.00 | 985 858.00 | 790 318.00 | 1 776 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 365 582.00 | | 365 582.00 | 365 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 318.00 | 3 216 553.00 | 5 253 766.00 | 8 470 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BT Marchandises | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579 210.00 | 81 533.00 | 5 497 677.00 | 5 579 210.00 |
BZ Autres créances | 1 964 312.00 | | 1 964 312.00 | 1 964 312.00 |
CF Disponibilités | 1 820 284.00 | | 1 820 284.00 | 1 820 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 516 926.00 | 81 533.00 | 9 435 393.00 | 9 516 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 987 245.00 | 3 298 086.00 | 14 689 159.00 | 17 987 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 120 010.00 | | 2 120 010.00 | 2 120 010.00 |
CU Autres participations | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 754 055.00 | 2 536 117.00 | | 2 754 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 776.00 | 360 038.00 | | 370 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 919 464.00 | 1 922 003.00 | | 1 919 464.00 |
DG Autres réserves | 2 579 560.00 | 2 545 350.00 | | 2 579 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 360.00 | 107 379.00 | | 13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 680 281.00 | 7 513 953.00 | | 7 680 281.00 |
DP Provisions pour risques | 159 499.00 | 150 000.00 | | 159 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 974.00 | 154 104.00 | | 201 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 473.00 | 304 104.00 | | 361 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 941.00 | 1 021 326.00 | | 1 084 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 832.00 | 154 256.00 | | 84 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 391.00 | 594 497.00 | | 605 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 211.00 | 673 634.00 | | 596 211.00 |
EA Autres dettes | 4 266 621.00 | 4 496 699.00 | | 4 266 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 409.00 | 854.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 405.00 | 6 941 267.00 | | 6 647 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 689 159.00 | 14 759 324.00 | | 14 689 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 507 092.00 | 2 810 472.00 | 78 317 564.00 | 75 507 092.00 |
FG Production vendue services | 594 772.00 | 73 970.00 | 668 742.00 | 594 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 101 864.00 | 2 884 442.00 | 78 986 306.00 | 76 101 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 529 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 005 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 369.00 | |
GE Autres charges | | | 17 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 567 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 333.00 | 3 417.00 | | 40 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | 3 417.00 | | 40 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 90.00 | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | 90.00 | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 214.00 | 3 327.00 | | 24 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 9 279.00 | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 624 074.00 | 72 315 544.00 | | 79 624 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 610 714.00 | 72 208 165.00 | | 79 610 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 360.00 | 107 379.00 | | 13 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 054 823.00 | | 717 389.00 | 8 054 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 966 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 990.00 | 271 904.00 | 8 470 318.00 | 29 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | 251 904.00 | 5 335 961.00 | 29 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 062.00 | | 30 623.00 | 137 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019 229.00 | | 598 625.00 | 5 019 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898 532.00 | | 88 141.00 | 2 898 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 851.00 | 423 418.00 | 246 379.00 | 2 995 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 673.00 | 21 401.00 | | 52 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 178.00 | 402 017.00 | 246 379.00 | 2 943 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 104.00 | 57 369.00 | | 304 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
6T Sur comptes clients | 23 939.00 | 63 959.00 | 6 365.00 | 23 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 602.00 | 63 959.00 | 6 365.00 | 67 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 706.00 | 121 328.00 | 6 365.00 | 371 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 391.00 | 605 391.00 | | 605 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 690.00 | 214 690.00 | | 214 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 028.00 | 302 028.00 | | 302 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 298.00 | 1 483 298.00 | | 1 483 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 582.00 | | | 365 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 579 210.00 | | | 5 579 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 426 136.00 | | | 426 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 289.00 | | | 1 206 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 941.00 | 170 749.00 | 605 005.00 | 1 084 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 783 323.00 | 2 783 323.00 | | 2 783 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 158.00 | | | 331 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 957 225.00 | 7 577 794.00 | 379 430.00 | 7 957 225.00 |
VW T.V.A. | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 404.00 | 5 733 213.00 | 605 005.00 | 6 647 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |