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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 961.00 | 129 990.00 | 1 971.00 | 131 961.00 |
AN Terrains | 523 613.00 | | 523 613.00 | 523 613.00 |
AP Constructions | 3 527 104.00 | 2 426 742.00 | 1 100 362.00 | 3 527 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 825.00 | 247 053.00 | 88 772.00 | 335 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 794.00 | 1 652 897.00 | 940 897.00 | 2 593 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 992.00 | 120 000.00 | 619 992.00 | 739 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 720.00 | | 540 720.00 | 540 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 429 711.00 | 4 585 682.00 | 6 844 029.00 | 11 429 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BT Marchandises | 170 847.00 | 1 812.00 | 169 035.00 | 170 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110 522.00 | 336 113.00 | 5 774 409.00 | 6 110 522.00 |
BZ Autres créances | 2 794 052.00 | 30 465.00 | 2 763 588.00 | 2 794 052.00 |
CF Disponibilités | 1 263 281.00 | | 1 263 281.00 | 1 263 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 968.00 | | 102 968.00 | 102 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464 505.00 | 368 390.00 | 10 096 116.00 | 10 464 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 894 217.00 | 4 954 071.00 | 16 940 146.00 | 21 894 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 749.00 | 9 000.00 | 2 991 749.00 | 3 000 749.00 |
CU Autres participations | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 061 079.00 | 3 019 380.00 | | 3 061 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 112.00 | 372 112.00 | | 372 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 919 464.00 | 1 919 464.00 | | 1 919 464.00 |
DG Autres réserves | 2 769 537.00 | 2 667 494.00 | | 2 769 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 082.00 | 102 043.00 | | 97 082.00 |
DL TOTAL (I) | 8 262 340.00 | 8 123 559.00 | | 8 262 340.00 |
DP Provisions pour risques | 396 318.00 | 277 351.00 | | 396 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 243.00 | 295 321.00 | | 348 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 561.00 | 572 672.00 | | 744 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 526.00 | 1 717 124.00 | | 1 594 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 500.00 | 395 588.00 | | 475 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 130.00 | 1 099 194.00 | | 858 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 504.00 | 1 020 276.00 | | 1 010 504.00 |
EA Autres dettes | 3 989 060.00 | 4 409 964.00 | | 3 989 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 933 245.00 | 8 642 147.00 | | 7 933 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 940 146.00 | 17 338 377.00 | | 16 940 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 377 817.00 | 4 014 089.00 | 89 391 907.00 | 85 377 817.00 |
FG Production vendue services | 617 363.00 | | 617 363.00 | 617 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 995 180.00 | 4 014 089.00 | 90 009 270.00 | 85 995 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 785 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 461 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 556.00 | |
GE Autres charges | | | 14 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 809 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 780.00 | 33 917.00 | | 29 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 136.00 | 33 917.00 | | 33 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 898.00 | 53 000.00 | | 71 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 798.00 | 53 000.00 | | 88 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 662.00 | -19 083.00 | | -55 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 4 781.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 027 927.00 | 89 000 073.00 | | 91 027 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 930 845.00 | 88 898 030.00 | | 90 930 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 082.00 | 102 043.00 | | 97 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 621 452.00 | | 940 243.00 | 10 621 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 680.00 | 4 317 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 984.00 | 11 429 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 304.00 | 6 980 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 761.00 | | 2 200.00 | 129 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 567 960.00 | | 510 679.00 | 6 567 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923 731.00 | | 427 364.00 | 3 923 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095 596.00 | 459 390.00 | 98 304.00 | 4 095 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 446.00 | 3 544.00 | | 126 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969 150.00 | 455 846.00 | 98 304.00 | 3 969 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 9 000.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 572 672.00 | 241 556.00 | 69 667.00 | 572 672.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 672.00 | 241 556.00 | 69 667.00 | 572 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499.00 | 1 812.00 | 499.00 | 499.00 |
6T Sur comptes clients | 276 455.00 | 65 450.00 | 5 792.00 | 276 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 876.00 | 1 086.00 | 8 497.00 | 37 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 831.00 | 77 347.00 | 44 788.00 | 464 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 503.00 | 318 903.00 | 114 455.00 | 1 037 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 500.00 | 459 750.00 | 15 750.00 | 475 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 130.00 | 858 130.00 | | 858 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 358.00 | 307 358.00 | | 307 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 769.00 | 289 769.00 | | 289 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 680.00 | 1 063 680.00 | | 1 063 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 992.00 | | 739 992.00 | 739 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
UX Autres créances clients | 5 755 396.00 | 5 755 396.00 | | 5 755 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 126.00 | 355 126.00 | | 355 126.00 |
VB T. V. A. | 1 348 341.00 | 1 348 341.00 | | 1 348 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 598.00 | 1 269 598.00 | | 1 269 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 526.00 | 299 303.00 | 770 347.00 | 1 594 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 925 380.00 | 2 925 380.00 | | 2 925 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 761 679.00 | 9 007 542.00 | 754 136.00 | 9 761 679.00 |
VW T.V.A. | 398 139.00 | 398 139.00 | | 398 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 245.00 | 6 622 272.00 | 786 097.00 | 7 933 245.00 |